006704 易方达MSCI中国A股联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3801(2024-10-17)
- 累计净值：1.3801
- 规模：0.66亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：0.93%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-13
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：宋钊贤
- 持续：0.2年
- 标准差：1年11.99%,15.62%,16.17%
- 夏普：1年-0.54,-0.74,-0.26
1月：18.02% 3月：7.52% 6月：6.42%
1年：5.77% 3年：-15.28% 5年：32.92% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3801
2024-10-16 累计净值 1.3943
2024-10-15 累计净值 1.401
2024-10-14 累计净值 1.4371
2024-10-11 累计净值 1.4125
2024-10-10 累计净值 1.4503
2024-10-09 累计净值 1.4362
2024-10-08 累计净值 1.5389
2024-09-30 累计净值 1.465
2024-09-27 累计净值 1.3573
2024-09-26 累计净值 1.3013
2024-09-25 累计净值 1.2517
2024-09-24 累计净值 1.2362
2024-09-23 累计净值 1.187
2024-09-20 累计净值 1.1835
2024-09-19 累计净值 1.1823
2024-09-18 累计净值 1.1733
2024-09-13 累计净值 1.1694
2024-09-12 累计净值 1.1747
2024-09-11 累计净值 1.1794
2024-09-10 累计净值 1.1829
2024-09-09 累计净值 1.1822
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋钊贤 |
2023-08-19 |
至今 |
93天 |
-4.39% |
| FAN BING(范冰) 宋钊贤 |
2020-09-05 |
至今 |
1年又134天 |
14.34% |
| FAN BING(范冰) |
2020-04-23 |
2020-09-04 |
134天 |
31.73% |
| 成曦 FAN BING(范冰) |
2019-03-13 |
2020-04-22 |
1年又41天 |
7.44% |