006688 方正富邦深证100ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2906(2024-10-16)
- 累计净值:1.2906
- 规模:1.21亿
- 跟踪标的:深证100指数(价格)
- 跟踪误差:1.35%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-01-24
- 管理人:方正富邦基金
- 基金经理:于润泽
- 持续:1.6年
- 标准差:1年14.23%,18.16%,19.36%
- 夏普:1年-0.82,-1.04,-0.51
1月:22.63% 3月:11.72% 6月:10.40%
1年:3.89% 3年:-28.28% 5年:15.13% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2906
2024-10-15 累计净值 1.3073
2024-10-14 累计净值 1.3431
2024-10-11 累计净值 1.3171
2024-10-10 累计净值 1.3652
2024-10-09 累计净值 1.3691
2024-10-08 累计净值 1.4907
2024-09-30 累计净值 1.3711
2024-09-27 累计净值 1.2516
2024-09-26 累计净值 1.1745
2024-09-25 累计净值 1.1265
2024-09-24 累计净值 1.1113
2024-09-23 累计净值 1.0675
2024-09-20 累计净值 1.0657
2024-09-19 累计净值 1.0642
2024-09-18 累计净值 1.0544
2024-09-13 累计净值 1.0524
2024-09-12 累计净值 1.059
2024-09-11 累计净值 1.0655
2024-09-10 累计净值 1.0604
2024-09-09 累计净值 1.0599
2024-09-06 累计净值 1.0691
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
于润泽 |
2022-03-28 |
至今 |
1年又237天 |
-16.88% |
张超梁 |
2021-04-21 |
至今 |
271天 |
-3.11% |
吴昊 张超梁 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
1天 |
-0.07% |
吴昊 |
2019-01-24 |
2021-04-18 |
2年又85天 |
71.85% |