006687 方正富邦深证100ETF联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3401(2024-10-16)
- 累计净值：1.3401
- 规模：4.15亿
- 跟踪标的：深证100指数(价格)
- 跟踪误差：1.35%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-24
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：于润泽
- 持续：1.6年
- 标准差：1年14.20%,18.14%,19.34%
- 夏普：1年-0.81,-1.03,-0.50
1月：22.67% 3月：11.82% 6月：10.61%
1年：4.30% 3年：-27.42% 5年：18.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3401
2024-10-15 累计净值 1.3575
2024-10-14 累计净值 1.3947
2024-10-11 累计净值 1.3676
2024-10-10 累计净值 1.4175
2024-10-09 累计净值 1.4216
2024-10-08 累计净值 1.5479
2024-09-30 累计净值 1.4235
2024-09-27 累计净值 1.2994
2024-09-26 累计净值 1.2193
2024-09-25 累计净值 1.1695
2024-09-24 累计净值 1.1537
2024-09-23 累计净值 1.1083
2024-09-20 累计净值 1.1063
2024-09-19 累计净值 1.1047
2024-09-18 累计净值 1.0945
2024-09-13 累计净值 1.0924
2024-09-12 累计净值 1.0992
2024-09-11 累计净值 1.106
2024-09-10 累计净值 1.1006
2024-09-09 累计净值 1.1002
2024-09-06 累计净值 1.1097
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于润泽 |
2022-03-28 |
至今 |
1年又237天 |
-16.33% |
| 张超梁 |
2021-04-21 |
至今 |
271天 |
-2.82% |
| 吴昊 张超梁 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
1天 |
-0.07% |
| 吴昊 |
2019-01-24 |
2021-04-18 |
2年又85天 |
75.97% |