006674 大成景旭纯债债券B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0822(2024-10-16)
- 累计净值：1.3665
- 规模：13.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-22
- 管理人：大成基金
- 基金经理：方锐
- 持续：3年
- 标准差：1年0.77%,0.81%,0.76%
- 夏普：1年1.91,1.71,2.35
1月：-0.16% 3月：0.67% 6月：1.72%
1年：4.45% 3年：10.99% 5年：18.36% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.3665
2024-10-15 累计净值 1.3669
2024-10-14 累计净值 1.3667
2024-10-11 累计净值 1.366
2024-10-10 累计净值 1.3653
2024-10-09 累计净值 1.3632
2024-10-08 累计净值 1.3627
2024-09-30 累计净值 1.3646
2024-09-27 累计净值 1.3658
2024-09-26 累计净值 1.3693
2024-09-25 累计净值 1.3703
2024-09-24 累计净值 1.3684
2024-09-23 累计净值 1.3692
2024-09-20 累计净值 1.3691
2024-09-19 累计净值 1.3688
2024-09-18 累计净值 1.369
2024-09-13 累计净值 1.3682
2024-09-12 累计净值 1.3676
2024-09-11 累计净值 1.3674
2024-09-10 累计净值 1.3667
2024-09-09 累计净值 1.3663
2024-09-06 累计净值 1.3658
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 方锐 |
2020-10-29 |
至今 |
3年又22天 |
10.43% |
| 方孝成 方锐 |
2020-09-07 |
2020-10-28 |
51天 |
0.52% |
| 方孝成 |
2020-03-11 |
2020-09-06 |
179天 |
-0.39% |
| 陈会荣 方孝成 |
2018-11-22 |
2020-03-10 |
1年又109天 |
6.07% |