006666 华夏鼎康债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0345(2024-10-17)
- 累计净值：1.1715
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-01-24
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：吴彬
- 持续：2.8年
- 标准差：1年0.70%,0.82%,0.75%
- 夏普：1年0.98,1.21,1.89
1月：0.10% 3月：0.78% 6月：1.75%
1年：4.20% 3年：9.75% 5年：16.04% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1715
2024-10-16 累计净值 1.1709
2024-10-15 累计净值 1.1712
2024-10-14 累计净值 1.1708
2024-10-11 累计净值 1.17
2024-10-10 累计净值 1.1692
2024-10-09 累计净值 1.1673
2024-10-08 累计净值 1.1669
2024-09-30 累计净值 1.1683
2024-09-27 累计净值 1.1693
2024-09-26 累计净值 1.1718
2024-09-25 累计净值 1.1724
2024-09-24 累计净值 1.1711
2024-09-23 累计净值 1.1713
2024-09-20 累计净值 1.1711
2024-09-19 累计净值 1.171
2024-09-18 累计净值 1.1712
2024-09-13 累计净值 1.1705
2024-09-12 累计净值 1.1701
2024-09-11 累计净值 1.17
2024-09-10 累计净值 1.1695
2024-09-09 累计净值 1.1692
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴彬 |
2021-01-27 |
至今 |
2年又297天 |
8.20% |
| 刘明宇 |
2020-08-25 |
2021-01-26 |
154天 |
1.22% |
| 刘明宇 柳万军 |
2019-08-12 |
2020-08-24 |
1年又13天 |
2.39% |
| 刘明宇 |
2019-01-24 |
2019-08-11 |
199天 |
1.52% |