006665 华夏鼎康债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0316(2024-10-17)
- 累计净值:1.174
- 规模:50.85亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限5000.00万元开放赎回
- 成立日:2019-01-24
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:吴彬
- 持续:2.8年
- 标准差:1年0.70%,0.80%,0.73%
- 夏普:1年1.12,1.26,1.98
1月:0.05% 3月:0.75% 6月:1.74%
1年:4.25% 3年:9.83% 5年:16.36% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.174
2024-10-16 累计净值 1.1733
2024-10-15 累计净值 1.1736
2024-10-14 累计净值 1.1732
2024-10-11 累计净值 1.1724
2024-10-10 累计净值 1.1716
2024-10-09 累计净值 1.1697
2024-10-08 累计净值 1.1693
2024-09-30 累计净值 1.1707
2024-09-27 累计净值 1.1724
2024-09-26 累计净值 1.1748
2024-09-25 累计净值 1.1754
2024-09-24 累计净值 1.1741
2024-09-23 累计净值 1.1743
2024-09-20 累计净值 1.1741
2024-09-19 累计净值 1.174
2024-09-18 累计净值 1.1742
2024-09-13 累计净值 1.1735
2024-09-12 累计净值 1.1731
2024-09-11 累计净值 1.173
2024-09-10 累计净值 1.1724
2024-09-09 累计净值 1.1722
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴彬 |
2021-01-27 |
至今 |
2年又297天 |
8.32% |
刘明宇 |
2020-08-25 |
2021-01-26 |
154天 |
1.25% |
刘明宇 柳万军 |
2019-08-12 |
2020-08-24 |
1年又13天 |
2.50% |
刘明宇 |
2019-01-24 |
2019-08-11 |
199天 |
1.48% |