006657 方正富邦中证500ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0628(2024-10-16)
- 累计净值：1.0628
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：1.16%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-26
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：于润泽
- 持续：1.6年
- 标准差：1年11.64%,16.08%,15.60%
- 夏普：1年-0.79,-0.65,-0.27
1月：21.01% 3月：10.88% 6月：6.27%
1年：-0.97% 3年：-19.85% 5年：10.72% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0628
2024-10-15 累计净值 1.0647
2024-10-14 累计净值 1.0889
2024-10-11 累计净值 1.0642
2024-10-10 累计净值 1.1033
2024-10-09 累计净值 1.1095
2024-10-08 累计净值 1.1785
2024-09-30 累计净值 1.1101
2024-09-27 累计净值 1.0132
2024-09-26 累计净值 0.9663
2024-09-25 累计净值 0.9292
2024-09-24 累计净值 0.9216
2024-09-23 累计净值 0.8865
2024-09-20 累计净值 0.8873
2024-09-19 累计净值 0.8912
2024-09-18 累计净值 0.8803
2024-09-13 累计净值 0.8783
2024-09-12 累计净值 0.8864
2024-09-11 累计净值 0.8896
2024-09-10 累计净值 0.8883
2024-09-09 累计净值 0.8881
2024-09-06 累计净值 0.8937
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 于润泽 |
2022-03-28 |
至今 |
1年又237天 |
-8.62% |
| 张超梁 于润泽 |
2022-03-18 |
2022-03-27 |
9天 |
-0.03% |
| 张超梁 |
2021-04-06 |
至今 |
286天 |
10.31% |
| 吴昊 张超梁 |
2019-12-13 |
2021-04-05 |
1年又114天 |
24.01% |
| 吴昊 |
2019-03-26 |
2019-12-12 |
261天 |
-4.25% |