006656 方正富邦中证500ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0894(2024-10-16)
- 累计净值:1.0894
- 规模:0.03亿
- 跟踪标的:中证500指数
- 跟踪误差:1.16%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-03-26
- 管理人:方正富邦基金
- 基金经理:于润泽
- 持续:1.6年
- 标准差:1年11.63%,16.07%,15.60%
- 夏普:1年-0.76,-0.62,-0.24
1月:21.06% 3月:11.00% 6月:6.49%
1年:-0.57% 3年:-18.88% 5年:13.09% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0894
2024-10-15 累计净值 1.0913
2024-10-14 累计净值 1.1161
2024-10-11 累计净值 1.0907
2024-10-10 累计净值 1.1308
2024-10-09 累计净值 1.1371
2024-10-08 累计净值 1.2078
2024-09-30 累计净值 1.1376
2024-09-27 累计净值 1.0383
2024-09-26 累计净值 0.9902
2024-09-25 累计净值 0.9522
2024-09-24 累计净值 0.9444
2024-09-23 累计净值 0.9085
2024-09-20 累计净值 0.9092
2024-09-19 累计净值 0.9132
2024-09-18 累计净值 0.902
2024-09-13 累计净值 0.8999
2024-09-12 累计净值 0.9082
2024-09-11 累计净值 0.9115
2024-09-10 累计净值 0.9101
2024-09-09 累计净值 0.91
2024-09-06 累计净值 0.9156
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
于润泽 |
2022-03-28 |
至今 |
1年又237天 |
-8.01% |
张超梁 于润泽 |
2022-03-18 |
2022-03-27 |
9天 |
-0.02% |
张超梁 |
2021-04-06 |
至今 |
286天 |
10.65% |
吴昊 张超梁 |
2019-12-13 |
2021-04-05 |
1年又114天 |
24.78% |
吴昊 |
2019-03-26 |
2019-12-12 |
261天 |
-3.83% |