006646 汇添富短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1366(2024-10-17)
- 累计净值：1.1796
- 规模：52.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-13
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.30%,0.28%,0.26%
- 夏普：1年3.20,2.91,4.39
1月：0.10% 3月：0.36% 6月：0.90%
1年：2.51% 3年：7.48% 5年：14.38% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1796
2024-10-16 累计净值 1.1794
2024-10-15 累计净值 1.1793
2024-10-14 累计净值 1.1789
2024-10-11 累计净值 1.1778
2024-10-10 累计净值 1.1771
2024-10-09 累计净值 1.1767
2024-10-08 累计净值 1.1777
2024-09-30 累计净值 1.1778
2024-09-27 累计净值 1.1787
2024-09-26 累计净值 1.1792
2024-09-25 累计净值 1.1792
2024-09-24 累计净值 1.179
2024-09-23 累计净值 1.179
2024-09-20 累计净值 1.1789
2024-09-19 累计净值 1.1789
2024-09-18 累计净值 1.1789
2024-09-13 累计净值 1.1785
2024-09-12 累计净值 1.1784
2024-09-11 累计净值 1.1784
2024-09-10 累计净值 1.1783
2024-09-09 累计净值 1.1783
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨靖 |
2022-06-30 |
至今 |
1年又143天 |
2.98% |
| 蒋文玲 杨靖 |
2022-05-13 |
2022-06-29 |
47天 |
0.26% |
| 蒋文玲 |
2018-12-13 |
至今 |
3年又36天 |
10.82% |