006637 华富恒欣纯债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0681(2024-10-16)
- 累计净值：1.1401
- 规模：0.32亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-05-06
- 管理人：华富基金
- 基金经理：姚姣姣
- 持续：4.5年
- 标准差：1年0.76%,0.73%,0.66%
- 夏普：1年2.05,0.83,1.60
1月：-0.34% 3月：0.03% 6月：1.13%
1年：3.85% 3年：8.03% 5年：14.16% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1401
2024-10-15 累计净值 1.1397
2024-10-14 累计净值 1.1386
2024-10-11 累计净值 1.1359
2024-10-10 累计净值 1.1343
2024-10-09 累计净值 1.1335
2024-10-08 累计净值 1.1363
2024-09-30 累计净值 1.1384
2024-09-27 累计净值 1.1416
2024-09-26 累计净值 1.1444
2024-09-25 累计净值 1.1447
2024-09-24 累计净值 1.144
2024-09-23 累计净值 1.1443
2024-09-20 累计净值 1.1443
2024-09-19 累计净值 1.1444
2024-09-18 累计净值 1.1445
2024-09-13 累计净值 1.1437
2024-09-12 累计净值 1.1434
2024-09-11 累计净值 1.1433
2024-09-10 累计净值 1.1431
2024-09-09 累计净值 1.1431
2024-09-06 累计净值 1.1429
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姚姣姣 |
2021-08-20 |
至今 |
150天 |
0.49% |
| 姚姣姣 陶祺 |
2019-09-23 |
2021-08-19 |
1年又331天 |
5.69% |
| 姚姣姣 |
2019-05-06 |
2019-09-22 |
139天 |
0.08% |