006636 华富恒欣纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1065(2024-10-16)
- 累计净值：1.1785
- 规模：23.52亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元开放赎回
- 成立日：2019-05-06
- 管理人：华富基金
- 基金经理：姚姣姣
- 持续：4.5年
- 标准差：1年0.77%,0.66%,0.61%
- 夏普：1年2.56,1.85,2.68
1月：-0.29% 3月：0.14% 6月：1.35%
1年：4.27% 3年：9.83% 5年：17.11% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1785
2024-10-15 累计净值 1.178
2024-10-14 累计净值 1.1769
2024-10-11 累计净值 1.174
2024-10-10 累计净值 1.1723
2024-10-09 累计净值 1.1715
2024-10-08 累计净值 1.1744
2024-09-30 累计净值 1.1765
2024-09-27 累计净值 1.1796
2024-09-26 累计净值 1.1825
2024-09-25 累计净值 1.1828
2024-09-24 累计净值 1.182
2024-09-23 累计净值 1.1824
2024-09-20 累计净值 1.1823
2024-09-19 累计净值 1.1824
2024-09-18 累计净值 1.1825
2024-09-13 累计净值 1.1817
2024-09-12 累计净值 1.1813
2024-09-11 累计净值 1.1812
2024-09-10 累计净值 1.181
2024-09-09 累计净值 1.181
2024-09-06 累计净值 1.1807
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姚姣姣 |
2021-08-20 |
至今 |
150天 |
0.77% |
| 姚姣姣 陶祺 |
2019-09-23 |
2021-08-19 |
1年又331天 |
6.47% |
| 姚姣姣 |
2019-05-06 |
2019-09-22 |
139天 |
0.84% |