006633 博时中债1-3政金债指数A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0665(2024-10-17)
- 累计净值:1.1794
- 规模:5.22亿
- 跟踪标的:中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.54%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-12-10
- 管理人:博时基金
- 基金经理:万志文
- 持续:2.2年
- 标准差:1年0.66%,0.65%,0.60%
- 夏普:1年1.58,1.62,2.43
1月:0.01% 3月:0.79% 6月:1.83%
1年:4.29% 3年:10.00% 5年:16.05% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1794
2024-10-16 累计净值 1.1791
2024-10-15 累计净值 1.1793
2024-10-14 累计净值 1.1792
2024-10-11 累计净值 1.1786
2024-10-10 累计净值 1.178
2024-10-09 累计净值 1.1766
2024-10-08 累计净值 1.1767
2024-09-30 累计净值 1.1781
2024-09-27 累计净值 1.1793
2024-09-26 累计净值 1.1816
2024-09-25 累计净值 1.182
2024-09-24 累计净值 1.18
2024-09-23 累计净值 1.1804
2024-09-20 累计净值 1.1803
2024-09-19 累计净值 1.18
2024-09-18 累计净值 1.1801
2024-09-13 累计净值 1.1793
2024-09-12 累计净值 1.1789
2024-09-11 累计净值 1.1788
2024-09-10 累计净值 1.1782
2024-09-09 累计净值 1.1779
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
万志文 吕瑞君 |
2022-06-20 |
至今 |
1年又153天 |
3.12% |
万志文 |
2021-08-17 |
2022-06-19 |
306天 |
2.70% |
张鹿 |
2018-12-10 |
2021-08-16 |
2年又250天 |
8.09% |