006614 嘉实港股通新经济指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8783(2024-10-16)
- 累计净值：0.8783
- 规模：15.36亿
- 跟踪标的：恒生港股通新经济指数
- 跟踪误差：5.34%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-14
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
- 持续：2.1年
- 标准差：1年26.99%,34.52%,32.74%
- 夏普：1年0.04,-0.54,-0.39
1月：20.83% 3月：20.00% 6月：29.03%
1年：10.34% 3年：-32.82% 5年：-11.60% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8783
2024-10-15 累计净值 0.8808
2024-10-14 累计净值 0.9152
2024-10-11 累计净值 0.9368
2024-10-10 累计净值 0.9366
2024-10-09 累计净值 0.9124
2024-10-08 累计净值 0.9254
2024-09-30 累计净值 0.9104
2024-09-27 累计净值 0.8701
2024-09-26 累计净值 0.831
2024-09-25 累计净值 0.7863
2024-09-24 累计净值 0.7862
2024-09-23 累计净值 0.7595
2024-09-20 累计净值 0.7658
2024-09-19 累计净值 0.7555
2024-09-18 累计净值 0.7396
2024-09-13 累计净值 0.7269
2024-09-12 累计净值 0.7242
2024-09-11 累计净值 0.7244
2024-09-10 累计净值 0.7192
2024-09-09 累计净值 0.7187
2024-09-06 累计净值 0.7253
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘珈吟 王紫菡 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
-10.95% |
| 陈正宪 刘珈吟 |
2019-01-14 |
2021-09-23 |
2年又253天 |
30.03% |