006609 申万菱信安泰瑞利中短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1031(2024-10-16)
- 累计净值：1.1674
- 规模：52.34亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-04
- 管理人：申万菱信基金
- 基金经理：叶瑜珍
- 持续：4.2年
- 标准差：1年0.42%,0.43%,0.43%
- 夏普：1年3.90,3.28,4.33
1月：-0.21% 3月：0.03% 6月：0.80%
1年：2.93% 3年：9.36% 5年：17.26% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1674
2024-10-15 累计净值 1.1669
2024-10-14 累计净值 1.1662
2024-10-11 累计净值 1.1643
2024-10-10 累计净值 1.1632
2024-10-09 累计净值 1.1632
2024-10-08 累计净值 1.1659
2024-09-30 累计净值 1.1667
2024-09-27 累计净值 1.1691
2024-09-26 累计净值 1.1701
2024-09-25 累计净值 1.1702
2024-09-24 累计净值 1.17
2024-09-23 累计净值 1.17
2024-09-20 累计净值 1.17
2024-09-19 累计净值 1.17
2024-09-18 累计净值 1.1701
2024-09-13 累计净值 1.1697
2024-09-12 累计净值 1.1697
2024-09-11 累计净值 1.1696
2024-09-10 累计净值 1.1696
2024-09-09 累计净值 1.1696
2024-09-06 累计净值 1.1695
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 叶瑜珍 舒世茂 |
2022-07-19 |
至今 |
1年又124天 |
3.64% |
| 叶瑜珍 |
2019-09-04 |
2022-07-18 |
2年又318天 |
10.49% |