006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5656(2024-10-14)
- 累计净值：1.5656
- 规模：13.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-均衡型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-25
- 管理人：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
- 持续：4.8年
- 标准差：1年5.96%,7.59%,7.53%
- 夏普：1年-0.28,-0.66,-0.14
1月：10.85% 3月：5.70% 6月：6.35%
1年：4.49% 3年：-1.62% 5年：35.02% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-14 累计净值 1.5656
2024-10-11 累计净值 1.5473
2024-10-10 累计净值 1.5736
2024-10-09 累计净值 1.5676
2024-10-08 累计净值 1.6302
2024-09-30 累计净值 1.582
2024-09-27 累计净值 1.5159
2024-09-26 累计净值 1.4821
2024-09-25 累计净值 1.4536
2024-09-24 累计净值 1.448
2024-09-23 累计净值 1.4214
2024-09-20 累计净值 1.4212
2024-09-19 累计净值 1.4219
2024-09-18 累计净值 1.4161
2024-09-13 累计净值 1.4123
2024-09-12 累计净值 1.4155
2024-09-11 累计净值 1.4187
2024-09-10 累计净值 1.4166
2024-09-09 累计净值 1.4157
2024-09-06 累计净值 1.4232
2024-09-05 累计净值 1.4315
2024-09-04 累计净值 1.429
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 林国怀 |
2019-01-25 |
至今 |
2年又358天 |
61.82% |