006546 兴银中短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2046(2024-10-16)
- 累计净值：1.2046
- 规模：19.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日：2018-12-07
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：李文程
- 持续：3.8年
- 标准差：1年0.39%,0.37%,0.34%
- 夏普：1年4.65,4.00,4.65
1月：-0.21% 3月：-0.03% 6月：0.72%
1年：2.87% 3年：9.19% 5年：16.01% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2046
2024-10-15 累计净值 1.2039
2024-10-14 累计净值 1.2028
2024-10-11 累计净值 1.2002
2024-10-10 累计净值 1.199
2024-10-09 累计净值 1.199
2024-10-08 累计净值 1.2032
2024-09-30 累计净值 1.2041
2024-09-27 累计净值 1.2065
2024-09-26 累计净值 1.2073
2024-09-25 累计净值 1.2073
2024-09-24 累计净值 1.2073
2024-09-23 累计净值 1.2073
2024-09-20 累计净值 1.2074
2024-09-19 累计净值 1.2075
2024-09-18 累计净值 1.2076
2024-09-13 累计净值 1.2071
2024-09-12 累计净值 1.2072
2024-09-11 累计净值 1.2071
2024-09-10 累计净值 1.2071
2024-09-09 累计净值 1.2071
2024-09-06 累计净值 1.207
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李文程 |
2020-01-14 |
至今 |
2年又4天 |
6.27% |
| 杨凡颖 李文程 |
2020-01-08 |
2020-01-13 |
5天 |
0.11% |
| 杨凡颖 |
2018-12-07 |
2020-01-07 |
1年又31天 |
4.71% |