006545 兴银中短债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2132(2024-10-16)
- 累计净值:1.2132
- 规模:6.86亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日:2018-12-07
- 管理人:兴银基金
- 基金经理:李文程
- 持续:3.8年
- 标准差:1年0.40%,0.38%,0.34%
- 夏普:1年4.93,4.23,4.88
1月:-0.20% 3月:-0.01% 6月:0.77%
1年:2.98% 3年:9.54% 5年:16.73% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2132
2024-10-15 累计净值 1.2125
2024-10-14 累计净值 1.2115
2024-10-11 累计净值 1.2088
2024-10-10 累计净值 1.2076
2024-10-09 累计净值 1.2076
2024-10-08 累计净值 1.2118
2024-09-30 累计净值 1.2126
2024-09-27 累计净值 1.215
2024-09-26 累计净值 1.2158
2024-09-25 累计净值 1.2158
2024-09-24 累计净值 1.2158
2024-09-23 累计净值 1.2158
2024-09-20 累计净值 1.2159
2024-09-19 累计净值 1.216
2024-09-18 累计净值 1.2161
2024-09-13 累计净值 1.2156
2024-09-12 累计净值 1.2156
2024-09-11 累计净值 1.2156
2024-09-10 累计净值 1.2156
2024-09-09 累计净值 1.2156
2024-09-06 累计净值 1.2154
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李文程 |
2020-01-14 |
至今 |
2年又4天 |
6.58% |
杨凡颖 李文程 |
2020-01-08 |
2020-01-13 |
5天 |
0.10% |
杨凡颖 |
2018-12-07 |
2020-01-07 |
1年又31天 |
4.84% |