006494 南方3-5年农发债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0871(2024-10-17)
- 累计净值：1.2401
- 规模：0.78亿
- 跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.11%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-05
- 管理人：南方基金
- 基金经理：朱佳
- 持续：3年
- 标准差：1年1.16%,1.23%,1.16%
- 夏普：1年1.63,1.57,2.00
1月：-0.08% 3月：0.97% 6月：2.21%
1年：5.29% 3年：13.03% 5年：22.07% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2401
2024-10-16 累计净值 1.2389
2024-10-15 累计净值 1.2393
2024-10-14 累计净值 1.239
2024-10-11 累计净值 1.2381
2024-10-10 累计净值 1.2374
2024-10-09 累计净值 1.2349
2024-10-08 累计净值 1.2337
2024-09-30 累计净值 1.2357
2024-09-27 累计净值 1.2396
2024-09-26 累计净值 1.2433
2024-09-25 累计净值 1.2446
2024-09-24 累计净值 1.2418
2024-09-23 累计净值 1.2427
2024-09-20 累计净值 1.2424
2024-09-19 累计净值 1.2419
2024-09-18 累计净值 1.2422
2024-09-13 累计净值 1.241
2024-09-12 累计净值 1.2401
2024-09-11 累计净值 1.24
2024-09-10 累计净值 1.2389
2024-09-09 累计净值 1.2383
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱佳 |
2020-11-06 |
至今 |
1年又72天 |
5.97% |
| 夏晨曦 朱佳 |
2020-05-22 |
2020-11-05 |
167天 |
-1.19% |
| 夏晨曦 董浩 |
2018-12-05 |
2020-05-21 |
1年又168天 |
8.18% |