006493 南方3-5年农发债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0871(2024-10-17)
- 累计净值：1.2401
- 规模：40.31亿
- 跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.11%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-05
- 管理人：南方基金
- 基金经理：朱佳
- 持续：3年
- 标准差：1年1.16%,1.23%,1.16%
- 夏普：1年1.71,1.64,2.08
1月：0.07% 3月：1.14% 6月：2.42%
1年：5.55% 3年：13.51% 5年：22.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2401
2024-10-16 累计净值 1.2389
2024-10-15 累计净值 1.2393
2024-10-14 累计净值 1.239
2024-10-11 累计净值 1.2381
2024-10-10 累计净值 1.2374
2024-10-09 累计净值 1.2349
2024-10-08 累计净值 1.2337
2024-09-30 累计净值 1.2358
2024-09-27 累计净值 1.2379
2024-09-26 累计净值 1.2416
2024-09-25 累计净值 1.2429
2024-09-24 累计净值 1.2401
2024-09-23 累计净值 1.241
2024-09-20 累计净值 1.2407
2024-09-19 累计净值 1.2402
2024-09-18 累计净值 1.2405
2024-09-13 累计净值 1.2393
2024-09-12 累计净值 1.2384
2024-09-11 累计净值 1.2383
2024-09-10 累计净值 1.2372
2024-09-09 累计净值 1.2366
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱佳 |
2020-11-06 |
至今 |
1年又72天 |
6.13% |
| 夏晨曦 朱佳 |
2020-05-22 |
2020-11-05 |
167天 |
-1.83% |
| 夏晨曦 董浩 |
2018-12-05 |
2020-05-21 |
1年又168天 |
8.33% |