006488 富荣富开1-3年国开债纯债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0319(2024-10-17)
- 累计净值:1.187
- 规模:13.02亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-10-31
- 管理人:富荣基金
- 基金经理:孟飞
- 持续:0.6年
- 标准差:1年0.74%,0.74%,0.67%
- 夏普:1年1.57,1.53,2.21
1月:0.11% 3月:0.68% 6月:1.41%
1年:3.26% 3年:9.03% 5年:15.71% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.187
2024-10-16 累计净值 1.1863
2024-10-15 累计净值 1.1867
2024-10-14 累计净值 1.1864
2024-10-11 累计净值 1.1861
2024-10-10 累计净值 1.1855
2024-10-09 累计净值 1.1842
2024-10-08 累计净值 1.184
2024-09-30 累计净值 1.1852
2024-09-27 累计净值 1.1858
2024-09-26 累计净值 1.1868
2024-09-25 累计净值 1.1879
2024-09-24 累计净值 1.1861
2024-09-23 累计净值 1.1865
2024-09-20 累计净值 1.1865
2024-09-19 累计净值 1.1864
2024-09-18 累计净值 1.1865
2024-09-13 累计净值 1.1859
2024-09-12 累计净值 1.1856
2024-09-11 累计净值 1.1855
2024-09-10 累计净值 1.1848
2024-09-09 累计净值 1.1844
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
孟飞 |
2023-03-22 |
至今 |
243天 |
1.74% |
王丹 孟飞 |
2023-01-18 |
2023-03-21 |
62天 |
0.39% |
王丹 |
2022-03-21 |
2023-01-17 |
302天 |
2.16% |
吕晓蓉 王丹 |
2022-03-04 |
2022-03-20 |
16天 |
0.10% |
吕晓蓉 |
2018-12-12 |
至今 |
3年又37天 |
10.71% |
陈茜 吕晓蓉 |
2018-12-10 |
2018-12-11 |
1天 |
0.01% |
陈茜 |
2018-10-31 |
2018-12-09 |
39天 |
0.33% |