006451 华富恒定久期国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0588(2024-10-17)
- 累计净值：1.2418
- 规模：17.04亿
- 跟踪标的：中证5年恒定久期国开债指数
- 跟踪误差：0.45%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-28
- 管理人：华富基金
- 基金经理：张娅
- 持续：4.8年
- 标准差：1年1.12%,1.30%,1.28%
- 夏普：1年1.81,1.50,1.97
1月：-0.04% 3月：0.83% 6月：1.95%
1年：5.46% 3年：13.44% 5年：21.93% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2418
2024-10-16 累计净值 1.2406
2024-10-15 累计净值 1.241
2024-10-14 累计净值 1.2404
2024-10-11 累计净值 1.2397
2024-10-10 累计净值 1.2393
2024-10-09 累计净值 1.2364
2024-10-08 累计净值 1.2354
2024-09-30 累计净值 1.2377
2024-09-27 累计净值 1.2386
2024-09-26 累计净值 1.2433
2024-09-25 累计净值 1.2443
2024-09-24 累计净值 1.2423
2024-09-23 累计净值 1.2431
2024-09-20 累计净值 1.243
2024-09-19 累计净值 1.2428
2024-09-18 累计净值 1.243
2024-09-13 累计净值 1.2422
2024-09-12 累计净值 1.2416
2024-09-11 累计净值 1.2415
2024-09-10 累计净值 1.2406
2024-09-09 累计净值 1.2402
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张娅 尤之奇 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
0.38% |
| 张娅 郜哲 |
2022-03-14 |
2023-09-11 |
1年又181天 |
5.19% |
| 张娅 郜哲 |
2019-01-28 |
至今 |
2年又355天 |
13.03% |