006450 嘉实致盈债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0273(2024-10-17)
- 累计净值：1.2086
- 规模：38.94亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-02
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王立芹
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.88%,0.94%,0.89%
- 夏普：1年1.43,1.21,1.81
1月：-0.17% 3月：1.21% 6月：2.26%
1年：5.35% 3年：11.32% 5年：18.46% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2086
2024-10-16 累计净值 1.2072
2024-10-15 累计净值 1.2077
2024-10-14 累计净值 1.2074
2024-10-11 累计净值 1.2067
2024-10-10 累计净值 1.2062
2024-10-09 累计净值 1.2037
2024-10-08 累计净值 1.203
2024-09-30 累计净值 1.2048
2024-09-27 累计净值 1.2056
2024-09-26 累计净值 1.2114
2024-09-25 累计净值 1.2136
2024-09-24 累计净值 1.2107
2024-09-23 累计净值 1.2125
2024-09-20 累计净值 1.2122
2024-09-19 累计净值 1.2115
2024-09-18 累计净值 1.2117
2024-09-13 累计净值 1.2103
2024-09-12 累计净值 1.2089
2024-09-11 累计净值 1.2086
2024-09-10 累计净值 1.2074
2024-09-09 累计净值 1.2068
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王立芹 张文佳 |
2023-02-01 |
至今 |
292天 |
2.32% |
| 王立芹 赵国英 |
2022-01-14 |
至今 |
3天 |
0.00% |
| 王立芹 |
2021-08-11 |
2022-01-13 |
155天 |
1.63% |
| 刘宁 |
2018-11-02 |
2021-08-10 |
2年又282天 |
10.05% |