006381 华夏恒生ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.224(2024-10-16)
- 累计净值:1.224
- 规模:9.16亿
- 跟踪标的:香港恒生指数
- 跟踪误差:5.01%
- 类型:指数型-海外股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-09-19
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:徐猛
- 持续:5.1年
- 标准差:1年21.19%,24.88%,22.75%
- 夏普:1年-0.04,-0.46,-0.41
1月:16.48% 3月:14.38% 6月:27.42%
1年:16.52% 3年:-9.01% 5年:-18.23% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.224
2024-10-15 累计净值 1.2207
2024-10-14 累计净值 1.2617
2024-10-11 累计净值 1.2716
2024-10-10 累计净值 1.2714
2024-10-09 累计净值 1.2326
2024-10-08 累计净值 1.252
2024-09-30 累计净值 1.2545
2024-09-27 累计净值 1.2261
2024-09-26 累计净值 1.1895
2024-09-25 累计净值 1.1421
2024-09-24 累计净值 1.1387
2024-09-23 累计净值 1.0952
2024-09-20 累计净值 1.0972
2024-09-19 累计净值 1.0878
2024-09-18 累计净值 1.0661
2024-09-13 累计净值 1.0508
2024-09-12 累计净值 1.0461
2024-09-11 累计净值 1.0372
2024-09-10 累计净值 1.0433
2024-09-09 累计净值 1.0392
2024-09-06 累计净值 1.0524
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
徐猛 |
2018-09-19 |
至今 |
3年又121天 |
-13.38% |