006367 交银裕祥纯债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0987(2024-10-17)
- 累计净值:1.2057
- 规模:24.77亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-09-26
- 管理人:交银施罗德基金
- 基金经理:季参平
- 持续:2.9年
- 标准差:1年0.80%,0.85%,0.87%
- 夏普:1年1.73,1.41,2.02
1月:-0.27% 3月:0.25% 6月:1.01%
1年:4.04% 3年:9.90% 5年:16.77% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2057
2024-10-16 累计净值 1.205
2024-10-15 累计净值 1.2047
2024-10-14 累计净值 1.2039
2024-10-11 累计净值 1.2017
2024-10-10 累计净值 1.1998
2024-10-09 累计净值 1.1971
2024-10-08 累计净值 1.1991
2024-09-30 累计净值 1.2014
2024-09-27 累计净值 1.2063
2024-09-26 累计净值 1.2097
2024-09-25 累计净值 1.2101
2024-09-24 累计净值 1.2092
2024-09-23 累计净值 1.2094
2024-09-20 累计净值 1.2094
2024-09-19 累计净值 1.2096
2024-09-18 累计净值 1.2098
2024-09-13 累计净值 1.2087
2024-09-12 累计净值 1.2081
2024-09-11 累计净值 1.2079
2024-09-10 累计净值 1.2075
2024-09-09 累计净值 1.2073
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
季参平 |
2020-12-19 |
至今 |
1年又29天 |
4.86% |
李娜 季参平 |
2020-07-23 |
2020-12-18 |
148天 |
0.74% |
李娜 凌超 |
2020-07-09 |
2020-07-22 |
13天 |
0.45% |
李娜 凌超 |
2019-07-20 |
2020-07-08 |
354天 |
2.59% |
李娜 |
2019-07-19 |
2019-07-19 |
0天 |
0.00% |
李娜 凌超 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
2天 |
0.08% |
李娜 |
2018-09-26 |
2019-07-15 |
292天 |
3.36% |