006366 兴业安保优选混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5852(2024-10-17)
- 累计净值：1.5852
- 规模：1.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-12-07
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：徐玉良
- 持续：0.6年
- 标准差：1年18.77%,24.32%,24.84%
- 夏普：1年-1.36,-1.24,-0.43
1月：15.96% 3月：8.66% 6月：12.05%
1年：-0.12% 3年：-45.60% 5年：24.04% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.5852
2024-10-16 累计净值 1.5805
2024-10-15 累计净值 1.5932
2024-10-14 累计净值 1.6218
2024-10-11 累计净值 1.5809
2024-10-10 累计净值 1.6475
2024-10-09 累计净值 1.6372
2024-10-08 累计净值 1.7358
2024-09-30 累计净值 1.6031
2024-09-27 累计净值 1.4673
2024-09-26 累计净值 1.4122
2024-09-25 累计净值 1.3773
2024-09-24 累计净值 1.3604
2024-09-23 累计净值 1.3213
2024-09-20 累计净值 1.322
2024-09-19 累计净值 1.3466
2024-09-18 累计净值 1.3561
2024-09-13 累计净值 1.367
2024-09-12 累计净值 1.373
2024-09-11 累计净值 1.3803
2024-09-10 累计净值 1.3814
2024-09-09 累计净值 1.377
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐玉良 |
2023-03-29 |
至今 |
236天 |
-9.02% |
| 刘方旭 徐玉良 |
2022-11-24 |
2023-03-28 |
124天 |
-14.04% |
| 刘方旭 廖欢欢 |
2021-01-04 |
至今 |
1年又13天 |
2.07% |
| 刘方旭 |
2018-12-07 |
2021-01-03 |
2年又28天 |
161.89% |