006342 中金MSCI质量C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5621(2024-10-17)
- 累计净值：1.5621
- 规模：0.92亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际质量指数
- 跟踪误差：14.06%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-22
- 管理人：中金基金
- 基金经理：刘重晋
- 持续：3年
- 标准差：1年14.84%,19.60%,21.67%
- 夏普：1年-1.03,-0.94,-0.47
1月：18.58% 3月：6.45% 6月：-4.12%
1年：-10.17% 3年：-37.72% 5年：5.53% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.5621
2024-10-16 累计净值 1.5867
2024-10-15 累计净值 1.6098
2024-10-14 累计净值 1.6597
2024-10-11 累计净值 1.6426
2024-10-10 累计净值 1.7011
2024-10-09 累计净值 1.7009
2024-10-08 累计净值 1.8613
2024-09-30 累计净值 1.7433
2024-09-27 累计净值 1.5814
2024-09-26 累计净值 1.4719
2024-09-25 累计净值 1.3894
2024-09-24 累计净值 1.3765
2024-09-23 累计净值 1.3208
2024-09-20 累计净值 1.3248
2024-09-19 累计净值 1.3301
2024-09-18 累计净值 1.3143
2024-09-13 累计净值 1.3173
2024-09-12 累计净值 1.3331
2024-09-11 累计净值 1.3533
2024-09-10 累计净值 1.3432
2024-09-09 累计净值 1.3398
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘重晋 耿帅军 |
2020-10-22 |
至今 |
1年又87天 |
1.89% |
| 朱宝臣 |
2018-11-22 |
2020-10-21 |
1年又334天 |
135.70% |