006341 中金MSCI质量A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5815(2024-10-17)
- 累计净值：1.5815
- 规模：3.1亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际质量指数
- 跟踪误差：14.06%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-22
- 管理人：中金基金
- 基金经理：刘重晋
- 持续：3年
- 标准差：1年14.84%,19.59%,21.67%
- 夏普：1年-1.02,-0.93,-0.46
1月：18.61% 3月：6.51% 6月：-4.00%
1年：-9.94% 3年：-37.25% 5年：6.85% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.5815
2024-10-16 累计净值 1.6064
2024-10-15 累计净值 1.6298
2024-10-14 累计净值 1.6803
2024-10-11 累计净值 1.663
2024-10-10 累计净值 1.7221
2024-10-09 累计净值 1.7219
2024-10-08 累计净值 1.8843
2024-09-30 累计净值 1.7647
2024-09-27 累计净值 1.6008
2024-09-26 累计净值 1.49
2024-09-25 累计净值 1.4064
2024-09-24 累计净值 1.3933
2024-09-23 累计净值 1.337
2024-09-20 累计净值 1.341
2024-09-19 累计净值 1.3464
2024-09-18 累计净值 1.3304
2024-09-13 累计净值 1.3334
2024-09-12 累计净值 1.3493
2024-09-11 累计净值 1.3697
2024-09-10 累计净值 1.3595
2024-09-09 累计净值 1.3561
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘重晋 耿帅军 |
2020-10-22 |
至今 |
1年又87天 |
2.21% |
| 朱宝臣 |
2018-11-22 |
2020-10-21 |
1年又334天 |
136.26% |