006331 中银国有企业债C

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• 单位净值：1.1358(2024-10-17)
• 累计净值：1.2795
• 规模：3.42亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2018-08-20
• 管理人：中银基金
• 基金经理：王晓彦
• 持续：2.5年
• 标准差：1年1.24%,1.30%,1.61%
• 夏普：1年0.75,0.84,0.95

2024-10-17 累计净值 1.2795
2024-10-16 累计净值 1.2788
2024-10-15 累计净值 1.2778
2024-10-14 累计净值 1.278
2024-10-11 累计净值 1.2731
2024-10-10 累计净值 1.275
2024-10-09 累计净值 1.2729
2024-10-08 累计净值 1.2799
2024-09-30 累计净值 1.2753
2024-09-27 累计净值 1.2712
2024-09-26 累计净值 1.2726
2024-09-25 累计净值 1.2711
2024-09-24 累计净值 1.2688
2024-09-23 累计净值 1.2654
2024-09-20 累计净值 1.2651
2024-09-19 累计净值 1.2653
2024-09-18 累计净值 1.2641
2024-09-13 累计净值 1.2637
2024-09-12 累计净值 1.2637
2024-09-11 累计净值 1.2636
2024-09-10 累计净值 1.2637
2024-09-09 累计净值 1.264

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
王晓彦	2021-05-11	至今	251天	5.20%
方抗	2018-08-20	2021-05-10	2年又264天	12.24%