006263 易方达香港小型股指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8398(2024-10-16)
- 累计净值：0.8398
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：恒生综合小型股指数
- 跟踪误差：5.53%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日：2018-08-13
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：刘树荣
- 持续：3.6年
- 标准差：1年18.13%,21.60%,22.41%
- 夏普：1年-0.64,-0.76,-0.34
1月：17.34% 3月：4.23% 6月：5.97%
1年：-6.46% 3年：-32.83% 5年：-23.66% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8398
2024-10-15 累计净值 0.826
2024-10-14 累计净值 0.8521
2024-10-11 累计净值 0.8668
2024-10-10 累计净值 0.8666
2024-10-09 累计净值 0.8499
2024-10-08 累计净值 0.8888
2024-09-30 累计净值 0.8625
2024-09-27 累计净值 0.815
2024-09-26 累计净值 0.7838
2024-09-25 累计净值 0.7519
2024-09-24 累计净值 0.751
2024-09-23 累计净值 0.7304
2024-09-20 累计净值 0.7318
2024-09-19 累计净值 0.7257
2024-09-18 累计净值 0.7146
2024-09-13 累计净值 0.7157
2024-09-12 累计净值 0.7113
2024-09-11 累计净值 0.7092
2024-09-10 累计净值 0.7153
2024-09-09 累计净值 0.7198
2024-09-06 累计净值 0.7343
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘树荣 |
2020-03-18 |
至今 |
1年又305天 |
23.59% |
| 张胜记 刘树荣 |
2018-08-13 |
2020-03-17 |
1年又217天 |
-14.10% |