006207 泰康裕泰债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1537(2024-10-17)
- 累计净值：1.2136
- 规模：1.54亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-14
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：任翀
- 持续：4.6年
- 标准差：1年2.41%,3.39%,3.84%
- 夏普：1年0.05,-0.92,-0.23
1月：0.23% 3月：0.54% 6月：1.01%
1年：6.36% 3年：3.76% 5年：18.05% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2136
2024-10-16 累计净值 1.2153
2024-10-15 累计净值 1.2143
2024-10-14 累计净值 1.2183
2024-10-11 累计净值 1.2139
2024-10-10 累计净值 1.215
2024-10-09 累计净值 1.2072
2024-10-08 累计净值 1.2176
2024-09-30 累计净值 1.2168
2024-09-27 累计净值 1.2127
2024-09-26 累计净值 1.2169
2024-09-25 累计净值 1.2162
2024-09-24 累计净值 1.2149
2024-09-23 累计净值 1.2135
2024-09-20 累计净值 1.2127
2024-09-19 累计净值 1.2121
2024-09-18 累计净值 1.2122
2024-09-13 累计净值 1.2106
2024-09-12 累计净值 1.2097
2024-09-11 累计净值 1.2091
2024-09-10 累计净值 1.2097
2024-09-09 累计净值 1.2089
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 任翀 金宏伟 |
2021-12-07 |
至今 |
41天 |
-1.14% |
| 任翀 陈怡 |
2019-03-22 |
2021-12-06 |
2年又260天 |
19.72% |
| 任翀 |
2019-03-14 |
2019-03-21 |
7天 |
0.00% |