006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9154(2024-10-17)
- 累计净值：1.7484
- 规模：17.04亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：1.08%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-07-02
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
- 持续：5.3年
- 标准差：1年12.59%,15.73%,16.28%
- 夏普：1年-0.48,-0.87,-0.54
1月：17.28% 3月：7.05% 6月：7.11%
1年：4.83% 3年：-19.46% 5年：3.08% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.7484
2024-10-16 累计净值 1.7583
2024-10-15 累计净值 1.764
2024-10-14 累计净值 1.7881
2024-10-11 累计净值 1.7719
2024-10-10 累计净值 1.7959
2024-10-09 累计净值 1.7868
2024-10-08 累计净值 1.8478
2024-09-30 累计净值 1.8003
2024-09-27 累计净值 1.7338
2024-09-26 累计净值 1.6999
2024-09-25 累计净值 1.6685
2024-09-24 累计净值 1.6578
2024-09-23 累计净值 1.6257
2024-09-20 累计净值 1.623
2024-09-19 累计净值 1.6219
2024-09-18 累计净值 1.616
2024-09-13 累计净值 1.6135
2024-09-12 累计净值 1.6164
2024-09-11 累计净值 1.6194
2024-09-10 累计净值 1.6215
2024-09-09 累计净值 1.6209
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳军 |
2018-07-02 |
至今 |
3年又200天 |
43.62% |