006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7636(2024-10-17)
- 累计净值:0.7636
- 规模:0.73亿
- 跟踪标的:中证500指数
- 跟踪误差:0.99%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2018-06-13
- 管理人:华泰柏瑞基金
- 基金经理:柳军
- 持续:5.4年
- 标准差:1年11.84%,16.45%,15.93%
- 夏普:1年-0.58,-0.46,-0.01
1月:24.10% 3月:14.60% 6月:6.34%
1年:2.51% 3年:-11.72% 5年:37.49% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.7636
2024-10-16 累计净值 0.7692
2024-10-15 累计净值 0.7691
2024-10-14 累计净值 0.7852
2024-10-11 累计净值 0.7708
2024-10-10 累计净值 0.7901
2024-10-09 累计净值 0.7942
2024-10-08 累计净值 0.831
2024-09-30 累计净值 0.7866
2024-09-27 累计净值 0.7173
2024-09-26 累计净值 0.6808
2024-09-25 累计净值 0.6531
2024-09-24 累计净值 0.6471
2024-09-23 累计净值 0.6212
2024-09-20 累计净值 0.6215
2024-09-19 累计净值 0.6244
2024-09-18 累计净值 0.6166
2024-09-13 累计净值 0.6153
2024-09-12 累计净值 0.6213
2024-09-11 累计净值 0.6236
2024-09-10 累计净值 0.6226
2024-09-09 累计净值 0.6224
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
柳军 |
2018-06-13 |
至今 |
3年又219天 |
49.80% |