006077 创金合信恒利超短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0208(2024-10-17)
- 累计净值：1.1958
- 规模：1.93亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
- 成立日：2018-08-02
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.28%,0.28%,0.28%
- 夏普：1年3.77,3.30,4.54
1月：0.12% 3月：0.36% 6月：0.83%
1年：2.44% 3年：7.58% 5年：14.11% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1958
2024-10-16 累计净值 1.1956
2024-10-15 累计净值 1.195
2024-10-14 累计净值 1.1942
2024-10-11 累计净值 1.1927
2024-10-10 累计净值 1.1921
2024-10-09 累计净值 1.192
2024-10-08 累计净值 1.193
2024-09-30 累计净值 1.1936
2024-09-27 累计净值 1.1947
2024-09-26 累计净值 1.1951
2024-09-25 累计净值 1.1951
2024-09-24 累计净值 1.1948
2024-09-23 累计净值 1.1948
2024-09-20 累计净值 1.1948
2024-09-19 累计净值 1.1948
2024-09-18 累计净值 1.1949
2024-09-13 累计净值 1.1946
2024-09-12 累计净值 1.1945
2024-09-11 累计净值 1.1945
2024-09-10 累计净值 1.1944
2024-09-09 累计净值 1.1944
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑振源 谢创 |
2022-03-07 |
至今 |
1年又258天 |
3.90% |
| 王一兵 郑振源 |
2018-09-11 |
至今 |
3年又129天 |
12.08% |
| 王一兵 郑振源 |
2018-08-02 |
2018-09-10 |
39天 |
0.62% |