006076 创金合信恒利超短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0289(2024-10-17)
- 累计净值：1.2209
- 规模：24.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元开放赎回
- 成立日：2018-08-02
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.28%,0.29%,0.29%
- 夏普：1年5.01,4.40,5.61
1月：0.15% 3月：0.45% 6月：1.00%
1年：2.78% 3年：8.70% 5年：16.15% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2209
2024-10-16 累计净值 1.2207
2024-10-15 累计净值 1.2201
2024-10-14 累计净值 1.2193
2024-10-11 累计净值 1.2178
2024-10-10 累计净值 1.2172
2024-10-09 累计净值 1.217
2024-10-08 累计净值 1.2181
2024-09-30 累计净值 1.2186
2024-09-27 累计净值 1.2197
2024-09-26 累计净值 1.2201
2024-09-25 累计净值 1.22
2024-09-24 累计净值 1.2198
2024-09-23 累计净值 1.2197
2024-09-20 累计净值 1.2197
2024-09-19 累计净值 1.2197
2024-09-18 累计净值 1.2198
2024-09-13 累计净值 1.2194
2024-09-12 累计净值 1.2193
2024-09-11 累计净值 1.2193
2024-09-10 累计净值 1.2192
2024-09-09 累计净值 1.2192
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑振源 谢创 |
2022-03-07 |
至今 |
1年又258天 |
4.53% |
| 王一兵 郑振源 |
2018-09-11 |
至今 |
3年又129天 |
13.38% |
| 王一兵 郑振源 |
2018-08-02 |
2018-09-10 |
39天 |
0.65% |