006067 中加颐睿纯债债券C

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代码

股票名称

占比

持股数（万股）

持股市值（万元）

截止日期

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	0.00%	119.23%	0.04%	31.59
2023-06-30	0.00%	115.92%	0.07%	35.28
2023-03-31	0.00%	125.21%	0.04%	30.39
2022-12-31	0.00%	111.74%	0.04%	34.10
2022-09-30	0.00%	109.10%	0.08%	27.88
2022-06-30	0.00%	101.81%	0.05%	24.70
2022-03-31	0.00%	111.46%	0.04%	21.16
2021-12-31	0.00%	92.06%	0.02%	26.41
2021-09-30	0.00%	113.23%	0.04%	20.16
2021-06-30	0.00%	120.44%	0.16%	20.09
2021-03-31	0.00%	96.69%	0.04%	25.18
2020-12-31	0.00%	108.05%	0.05%	30.28
2020-09-30	0.00%	101.47%	0.01%	30.49
2020-06-30	0.00%	126.93%	0.08%	30.79
2020-03-31	0.00%	128.42%	0.07%	31.65
2019-12-31	0.00%	122.24%	0.02%	30.89
2019-09-30	0.00%	106.82%	0.07%	31.61
2019-06-30	0.00%	133.09%	0.06%	31.08
2019-03-31	0.00%	129.69%	2.07%	30.80
2018-12-31	0.00%	120.93%	0.02%	61.52
2018-09-30	0.00%	111.81%	0.08%	60.65