006011 中信保诚稳鸿A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：5.258(2024-10-17)
- 累计净值：7.9292
- 规模：3.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10元开放赎回
- 成立日：2018-05-31
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：邢恭海
- 持续：1.2年
- 标准差：1年0.86%,0.86%,3.08%
- 夏普：1年2.55,2.11,1.16
1月：-0.08% 3月：0.32% 6月：1.45%
1年：4.80% 3年：12.32% 5年：24.35% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 7.9292
2024-10-16 累计净值 7.9282
2024-10-15 累计净值 7.9265
2024-10-14 累计净值 7.9229
2024-10-11 累计净值 7.9099
2024-10-10 累计净值 7.8975
2024-10-09 累计净值 7.8907
2024-10-08 累计净值 7.9039
2024-09-30 累计净值 7.9101
2024-09-27 累计净值 7.9301
2024-09-26 累计净值 7.9384
2024-09-25 累计净值 7.937
2024-09-24 累计净值 7.9345
2024-09-23 累计净值 7.9347
2024-09-20 累计净值 7.9345
2024-09-19 累计净值 7.9355
2024-09-18 累计净值 7.9352
2024-09-13 累计净值 7.9332
2024-09-12 累计净值 7.9324
2024-09-11 累计净值 7.9315
2024-09-10 累计净值 7.9307
2024-09-09 累计净值 7.9304
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邢恭海 |
2022-08-05 |
至今 |
1年又107天 |
3.12% |
| 何文忠 邢恭海 |
2022-07-13 |
2022-08-04 |
22天 |
0.71% |
| 何文忠 |
2020-01-15 |
至今 |
2年又3天 |
11.19% |
| 缪夏美 何文忠 |
2019-03-29 |
2020-01-14 |
291天 |
3.43% |
| 缪夏美 |
2018-05-31 |
2019-03-28 |
301天 |
554.09% |