006006 诺安鼎利混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2075(2024-10-17)
- 累计净值：1.2075
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-28
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：张立
- 持续：1年
- 标准差：1年2.75%,2.88%,4.14%
- 夏普：1年-1.22,-0.68,-0.21
1月：5.31% 3月：3.61% 6月：2.50%
1年：3.74% 3年：2.18% 5年：16.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2075
2024-10-16 累计净值 1.2098
2024-10-15 累计净值 1.2088
2024-10-14 累计净值 1.2133
2024-10-11 累计净值 1.2083
2024-10-10 累计净值 1.2151
2024-10-09 累计净值 1.2114
2024-10-08 累计净值 1.2393
2024-09-30 累计净值 1.2175
2024-09-27 累计净值 1.1878
2024-09-26 累计净值 1.1775
2024-09-25 累计净值 1.1653
2024-09-24 累计净值 1.1615
2024-09-23 累计净值 1.1513
2024-09-20 累计净值 1.151
2024-09-19 累计净值 1.152
2024-09-18 累计净值 1.1467
2024-09-13 累计净值 1.1466
2024-09-12 累计净值 1.1483
2024-09-11 累计净值 1.1491
2024-09-10 累计净值 1.1496
2024-09-09 累计净值 1.1492
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张立 王海畅 |
2023-05-20 |
至今 |
184天 |
-0.08% |
| 张立 王海畅 |
2023-02-21 |
2023-05-19 |
87天 |
-1.39% |
| 张立 王海畅 |
2022-11-17 |
2023-02-20 |
95天 |
-0.42% |
| 张立 |
2022-10-15 |
2022-11-16 |
32天 |
-0.19% |
| 曲泉儒 张立 |
2021-11-13 |
至今 |
65天 |
1.67% |
| 谢志华 曲泉儒 |
2021-04-22 |
2021-11-12 |
204天 |
3.65% |
| 谢志华 |
2019-03-28 |
2021-04-21 |
2年又25天 |
13.92% |