006005 诺安鼎利混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2506(2024-10-17)
- 累计净值:1.2506
- 规模:0.16亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-03-28
- 管理人:诺安基金
- 基金经理:张立
- 持续:1年
- 标准差:1年2.76%,2.89%,4.14%
- 夏普:1年-1.00,-0.47,-0.06
1月:5.37% 3月:3.77% 6月:2.81%
1年:4.36% 3年:4.04% 5年:20.31% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2506
2024-10-16 累计净值 1.253
2024-10-15 累计净值 1.252
2024-10-14 累计净值 1.2566
2024-10-11 累计净值 1.2513
2024-10-10 累计净值 1.2584
2024-10-09 累计净值 1.2546
2024-10-08 累计净值 1.2833
2024-09-30 累计净值 1.2606
2024-09-27 累计净值 1.2298
2024-09-26 累计净值 1.2191
2024-09-25 累计净值 1.2064
2024-09-24 累计净值 1.2025
2024-09-23 累计净值 1.192
2024-09-20 累计净值 1.1916
2024-09-19 累计净值 1.1926
2024-09-18 累计净值 1.1871
2024-09-13 累计净值 1.1869
2024-09-12 累计净值 1.1887
2024-09-11 累计净值 1.1894
2024-09-10 累计净值 1.19
2024-09-09 累计净值 1.1895
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张立 王海畅 |
2023-05-20 |
至今 |
184天 |
0.22% |
张立 王海畅 |
2023-02-21 |
2023-05-19 |
87天 |
-1.25% |
张立 王海畅 |
2022-11-17 |
2023-02-20 |
95天 |
-0.27% |
张立 |
2022-10-15 |
2022-11-16 |
32天 |
-0.13% |
曲泉儒 张立 |
2021-11-13 |
至今 |
65天 |
1.77% |
谢志华 曲泉儒 |
2021-04-22 |
2021-11-12 |
204天 |
4.00% |
谢志华 |
2019-03-28 |
2021-04-21 |
2年又25天 |
15.55% |