006005 诺安鼎利混合A

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.2506(2024-10-17)
  • 累计净值:1.2506
  • 规模:0.16亿
  • 跟踪标的:
  • 跟踪误差:
  • 类型:混合型-偏债
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2019-03-28
  • 管理人:诺安基金
  • 基金经理:张立
  • 持续:1年
  • 标准差:1年2.76%,2.89%,4.14%
  • 夏普:1年-1.00,-0.47,-0.06
1月:5.37% 3月:3.77% 6月:2.81%
1年:4.36% 3年:4.04% 5年:20.31% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2506
2024-10-16 累计净值 1.253
2024-10-15 累计净值 1.252
2024-10-14 累计净值 1.2566
2024-10-11 累计净值 1.2513
2024-10-10 累计净值 1.2584
2024-10-09 累计净值 1.2546
2024-10-08 累计净值 1.2833
2024-09-30 累计净值 1.2606
2024-09-27 累计净值 1.2298
2024-09-26 累计净值 1.2191
2024-09-25 累计净值 1.2064
2024-09-24 累计净值 1.2025
2024-09-23 累计净值 1.192
2024-09-20 累计净值 1.1916
2024-09-19 累计净值 1.1926
2024-09-18 累计净值 1.1871
2024-09-13 累计净值 1.1869
2024-09-12 累计净值 1.1887
2024-09-11 累计净值 1.1894
2024-09-10 累计净值 1.19
2024-09-09 累计净值 1.1895
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
张立 王海畅 2023-05-20 至今 184天 0.22%
张立 王海畅 2023-02-21 2023-05-19 87天 -1.25%
张立 王海畅 2022-11-17 2023-02-20 95天 -0.27%
张立 2022-10-15 2022-11-16 32天 -0.13%
曲泉儒 张立 2021-11-13 至今 65天 1.77%
谢志华 曲泉儒 2021-04-22 2021-11-12 204天 4.00%
谢志华 2019-03-28 2021-04-21 2年又25天 15.55%

114.5 ms sql:11