005998 嘉实深证基本面120联接C

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• 单位净值：1.2667(2024-10-16)
• 累计净值：1.2667
• 规模：0.58亿
• 跟踪标的：深证基本面120指数
• 跟踪误差：1.13%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2018-06-15
• 管理人：嘉实基金
• 基金经理：李直
• 持续：1.1年
• 标准差：1年14.24%,17.35%,17.08%
• 夏普：1年-0.11,-0.53,-0.47

2024-10-16 累计净值 1.2667
2024-10-15 累计净值 1.2648
2024-10-14 累计净值 1.2984
2024-10-11 累计净值 1.2696
2024-10-10 累计净值 1.3047
2024-10-09 累计净值 1.2949
2024-10-08 累计净值 1.4083
2024-09-30 累计净值 1.3345
2024-09-27 累计净值 1.2326
2024-09-26 累计净值 1.1738
2024-09-25 累计净值 1.1195
2024-09-24 累计净值 1.1027
2024-09-23 累计净值 1.0645
2024-09-20 累计净值 1.0592
2024-09-19 累计净值 1.0551
2024-09-18 累计净值 1.0382
2024-09-13 累计净值 1.0309
2024-09-12 累计净值 1.036
2024-09-11 累计净值 1.0401
2024-09-10 累计净值 1.0423
2024-09-09 累计净值 1.0435
2024-09-06 累计净值 1.0575

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
李直	2022-09-09	至今	1年又72天	-6.16%
刘珈吟 李直	2018-06-15	至今	3年又217天	45.33%