005937 工银精选金融地产混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3176(2024-10-17)
- 累计净值：1.3176
- 规模：2.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-14
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：鄢耀
- 持续：1.1年
- 标准差：1年19.20%,22.18%,22.03%
- 夏普：1年-0.49,-0.60,-0.29
1月：21.85% 3月：14.62% 6月：22.34%
1年：10.56% 3年：-11.96% 5年：5.65% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3176
2024-10-16 累计净值 1.3406
2024-10-15 累计净值 1.317
2024-10-14 累计净值 1.3445
2024-10-11 累计净值 1.3078
2024-10-10 累计净值 1.3136
2024-10-09 累计净值 1.2873
2024-10-08 累计净值 1.381
2024-09-30 累计净值 1.331
2024-09-27 累计净值 1.2529
2024-09-26 累计净值 1.2309
2024-09-25 累计净值 1.1797
2024-09-24 累计净值 1.1627
2024-09-23 累计净值 1.1223
2024-09-20 累计净值 1.1064
2024-09-19 累计净值 1.0999
2024-09-18 累计净值 1.0946
2024-09-13 累计净值 1.0813
2024-09-12 累计净值 1.082
2024-09-11 累计净值 1.0797
2024-09-10 累计净值 1.0933
2024-09-09 累计净值 1.092
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 鄢耀 |
2022-09-09 |
至今 |
1年又72天 |
-15.68% |
| 王君正 鄢耀 |
2019-04-12 |
至今 |
2年又281天 |
23.39% |
| 甘宗卫 王君正 |
2018-11-14 |
2019-04-11 |
148天 |
20.03% |