005919 天弘中证500ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0738(2024-10-16)
- 累计净值:1.0738
- 规模:8.09亿
- 跟踪标的:中证500指数
- 跟踪误差:0.79%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-04-24
- 管理人:天弘基金
- 基金经理:陈瑶
- 持续:2.2年
- 标准差:1年12.00%,16.60%,16.04%
- 夏普:1年-0.68,-0.53,-0.12
1月:21.01% 3月:10.74% 6月:6.20%
1年:-1.00% 3年:-17.46% 5年:20.83% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0738
2024-10-15 累计净值 1.076
2024-10-14 累计净值 1.1011
2024-10-11 累计净值 1.0759
2024-10-10 累计净值 1.1174
2024-10-09 累计净值 1.1266
2024-10-08 累计净值 1.2036
2024-09-30 累计净值 1.131
2024-09-27 累计净值 1.0309
2024-09-26 累计净值 0.9798
2024-09-25 累计净值 0.9407
2024-09-24 累计净值 0.9323
2024-09-23 累计净值 0.8956
2024-09-20 累计净值 0.8963
2024-09-19 累计净值 0.9003
2024-09-18 累计净值 0.8894
2024-09-13 累计净值 0.8874
2024-09-12 累计净值 0.8959
2024-09-11 累计净值 0.8992
2024-09-10 累计净值 0.8978
2024-09-09 累计净值 0.8976
2024-09-06 累计净值 0.9035
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈瑶 |
2021-08-14 |
至今 |
156天 |
0.53% |
张子法 陈瑶 |
2021-06-19 |
2021-08-13 |
55天 |
6.17% |
张子法 陈瑶 |
2019-06-20 |
2021-06-18 |
1年又364天 |
41.66% |
张子法 陈瑶 |
2018-04-24 |
2019-06-19 |
1年又56天 |
-15.23% |