005838 创金合信中债1-3年政金债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0394(2024-10-17)
- 累计净值：1.1354
- 规模：1.04亿
- 跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.61%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2020-05-21
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：闫一帆
- 持续：3.5年
- 标准差：1年0.66%,0.67%,0.63%
- 夏普：1年1.92,1.81,2.54
1月：-0.03% 3月：0.65% 6月：1.43%
1年：3.60% 3年：9.54% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1354
2024-10-16 累计净值 1.1348
2024-10-15 累计净值 1.1351
2024-10-14 累计净值 1.1348
2024-10-11 累计净值 1.134
2024-10-10 累计净值 1.1333
2024-10-09 累计净值 1.1315
2024-10-08 累计净值 1.1314
2024-09-30 累计净值 1.1335
2024-09-27 累计净值 1.134
2024-09-26 累计净值 1.1373
2024-09-25 累计净值 1.138
2024-09-24 累计净值 1.1359
2024-09-23 累计净值 1.1362
2024-09-20 累计净值 1.136
2024-09-19 累计净值 1.1359
2024-09-18 累计净值 1.1361
2024-09-13 累计净值 1.1357
2024-09-12 累计净值 1.1354
2024-09-11 累计净值 1.1354
2024-09-10 累计净值 1.1347
2024-09-09 累计净值 1.1345
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫一帆 吕沂洋 |
2023-06-30 |
至今 |
143天 |
1.02% |
| 闫一帆 吕沂洋 |
2020-06-01 |
至今 |
1年又230天 |
5.22% |
| 闫一帆 |
2020-05-21 |
2020-05-31 |
10天 |
0.05% |