005727 嘉实中创400ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.939(2024-10-16)
- 累计净值:0.939
- 规模:0.05亿
- 跟踪标的:中小创业企业400指数
- 跟踪误差:1.28%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-03-06
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:田光远
- 持续:2.2年
- 标准差:1年14.79%,19.47%,18.82%
- 夏普:1年-0.39,-0.56,-0.19
1月:26.31% 3月:15.12% 6月:12.27%
1年:-3.64% 3年:-21.46% 5年:15.44% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.939
2024-10-15 累计净值 0.9403
2024-10-14 累计净值 0.9548
2024-10-11 累计净值 0.9228
2024-10-10 累计净值 0.9614
2024-10-09 累计净值 0.9771
2024-10-08 累计净值 1.0539
2024-09-30 累计净值 0.9633
2024-09-27 累计净值 0.8655
2024-09-26 累计净值 0.8161
2024-09-25 累计净值 0.7844
2024-09-24 累计净值 0.7786
2024-09-23 累计净值 0.7499
2024-09-20 累计净值 0.7494
2024-09-19 累计净值 0.7528
2024-09-18 累计净值 0.7416
2024-09-13 累计净值 0.7434
2024-09-12 累计净值 0.7541
2024-09-11 累计净值 0.7595
2024-09-10 累计净值 0.7578
2024-09-09 累计净值 0.7539
2024-09-06 累计净值 0.7584
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
田光远 |
2021-09-04 |
至今 |
135天 |
-0.05% |
刘珈吟 李直 |
2019-03-30 |
2021-09-03 |
2年又158天 |
34.54% |
陈正宪 刘珈吟 |
2018-03-06 |
2019-03-29 |
1年又23天 |
-12.25% |