005717 兴业机遇债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.3926(2024-10-17)
- 累计净值:1.4626
- 规模:1.25亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-11-13
- 管理人:兴业基金
- 基金经理:丁进
- 持续:3.3年
- 标准差:1年5.65%,6.96%,7.10%
- 夏普:1年-0.46,-0.11,0.47
1月:8.59% 3月:1.83% 6月:2.20%
1年:2.26% 3年:10.05% 5年:36.39% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.4626
2024-10-16 累计净值 1.4622
2024-10-15 累计净值 1.4607
2024-10-14 累计净值 1.467
2024-10-11 累计净值 1.4487
2024-10-10 累计净值 1.4665
2024-10-09 累计净值 1.4602
2024-10-08 累计净值 1.5027
2024-09-30 累计净值 1.4703
2024-09-27 累计净值 1.4273
2024-09-26 累计净值 1.4091
2024-09-25 累计净值 1.3912
2024-09-24 累计净值 1.3789
2024-09-23 累计净值 1.3566
2024-09-20 累计净值 1.3562
2024-09-19 累计净值 1.3554
2024-09-18 累计净值 1.3495
2024-09-13 累计净值 1.3524
2024-09-12 累计净值 1.3507
2024-09-11 累计净值 1.3551
2024-09-10 累计净值 1.3627
2024-09-09 累计净值 1.3636
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
丁进 |
2020-07-14 |
至今 |
1年又183天 |
22.97% |
莫华寅 丁进 |
2020-07-03 |
2020-07-13 |
10天 |
2.45% |
莫华寅 |
2018-11-13 |
2020-07-02 |
1年又232天 |
17.43% |