005711 永赢惠添利灵活配置混合
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.317(2024-10-17)
- 累计净值:1.477
- 规模:7.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-灵活
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2018-05-31
- 管理人:永赢基金
- 基金经理:李永兴
- 持续:5.4年
- 标准差:1年21.70%,23.63%,22.59%
- 夏普:1年-0.88,-0.67,-0.53
1月:27.33% 3月:15.90% 6月:17.79%
1年:-5.54% 3年:-29.25% 5年:-3.27% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.477
2024-10-16 累计净值 1.5292
2024-10-15 累计净值 1.501
2024-10-14 累计净值 1.5247
2024-10-11 累计净值 1.4863
2024-10-10 累计净值 1.4931
2024-10-09 累计净值 1.4957
2024-10-08 累计净值 1.5996
2024-09-30 累计净值 1.5659
2024-09-27 累计净值 1.4603
2024-09-26 累计净值 1.3825
2024-09-25 累计净值 1.3005
2024-09-24 累计净值 1.291
2024-09-23 累计净值 1.2523
2024-09-20 累计净值 1.243
2024-09-19 累计净值 1.237
2024-09-18 累计净值 1.2121
2024-09-13 累计净值 1.1943
2024-09-12 累计净值 1.1934
2024-09-11 累计净值 1.201
2024-09-10 累计净值 1.1976
2024-09-09 累计净值 1.2022
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李永兴 |
2018-05-31 |
至今 |
3年又232天 |
106.94% |