005690 中银安享债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0534(2024-10-17)
- 累计净值：1.2101
- 规模：9.67亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-11-26
- 管理人：中银基金
- 基金经理：王妍
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.75%,0.80%,0.78%
- 夏普：1年2.08,1.60,2.16
1月：-0.36% 3月：0.38% 6月：1.91%
1年：5.44% 3年：11.54% 5年：18.86% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2101
2024-10-16 累计净值 1.2094
2024-10-15 累计净值 1.2093
2024-10-14 累计净值 1.2084
2024-10-11 累计净值 1.2058
2024-10-10 累计净值 1.2036
2024-10-09 累计净值 1.2006
2024-10-08 累计净值 1.2025
2024-09-30 累计净值 1.2052
2024-09-27 累计净值 1.2098
2024-09-26 累计净值 1.2148
2024-09-25 累计净值 1.216
2024-09-24 累计净值 1.2146
2024-09-23 累计净值 1.2155
2024-09-20 累计净值 1.2154
2024-09-19 累计净值 1.2154
2024-09-18 累计净值 1.2155
2024-09-13 累计净值 1.2139
2024-09-12 累计净值 1.2132
2024-09-11 累计净值 1.2127
2024-09-10 累计净值 1.2123
2024-09-09 累计净值 1.2121
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王妍 高志刚 |
2022-12-06 |
至今 |
349天 |
2.88% |
| 王妍 |
2022-01-05 |
至今 |
12天 |
0.11% |
| 周毅 |
2018-11-26 |
2022-01-04 |
3年又40天 |
11.23% |