005666 上银慧佳盈债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.019(2024-10-17)
- 累计净值:1.2425
- 规模:81.79亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日:2018-05-17
- 管理人:上银基金
- 基金经理:楼昕宇
- 持续:5.5年
- 标准差:1年0.62%,0.64%,0.62%
- 夏普:1年2.96,2.91,3.91
1月:0.01% 3月:0.32% 6月:1.25%
1年:3.63% 3年:11.21% 5年:19.88% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2425
2024-10-16 累计净值 1.2421
2024-10-15 累计净值 1.2418
2024-10-14 累计净值 1.2409
2024-10-11 累计净值 1.2386
2024-10-10 累计净值 1.2371
2024-10-09 累计净值 1.2363
2024-10-08 累计净值 1.2382
2024-09-30 累计净值 1.2395
2024-09-27 累计净值 1.242
2024-09-26 累计净值 1.2432
2024-09-25 累计净值 1.2432
2024-09-24 累计净值 1.2428
2024-09-23 累计净值 1.2428
2024-09-20 累计净值 1.2427
2024-09-19 累计净值 1.2429
2024-09-18 累计净值 1.2429
2024-09-13 累计净值 1.2424
2024-09-12 累计净值 1.2423
2024-09-11 累计净值 1.2423
2024-09-10 累计净值 1.2422
2024-09-09 累计净值 1.2422
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
楼昕宇 |
2018-05-17 |
至今 |
5年又188天 |
22.94% |