005659 南方恒指ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9238(2024-10-16)
- 累计净值：0.9238
- 规模：0.54亿
- 跟踪标的：香港恒生指数
- 跟踪误差：6.27%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-03-09
- 管理人：南方基金
- 基金经理：罗文杰
- 持续：5.7年
- 标准差：1年20.51%,23.58%,21.85%
- 夏普：1年-0.02,-0.40,-0.34
1月：15.75% 3月：12.85% 6月：26.50%
1年：15.55% 3年：-5.46% 5年：-13.35% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9238
2024-10-15 累计净值 0.9204
2024-10-14 累计净值 0.9519
2024-10-11 累计净值 0.9598
2024-10-10 累计净值 0.9596
2024-10-09 累计净值 0.9305
2024-10-08 累计净值 0.9454
2024-09-30 累计净值 0.9478
2024-09-27 累计净值 0.9278
2024-09-26 累计净值 0.9023
2024-09-25 累计净值 0.8659
2024-09-24 累计净值 0.8637
2024-09-23 累计净值 0.8312
2024-09-20 累计净值 0.8331
2024-09-19 累计净值 0.8259
2024-09-18 累计净值 0.8098
2024-09-13 累计净值 0.7981
2024-09-12 累计净值 0.7947
2024-09-11 累计净值 0.7881
2024-09-10 累计净值 0.7929
2024-09-09 累计净值 0.7932
2024-09-06 累计净值 0.8022
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 罗文杰 |
2018-03-09 |
至今 |
3年又315天 |
-15.01% |