005656 光大安泽债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1308(2024-10-17)
- 累计净值：1.2538
- 规模：23.63亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-09-06
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
- 持续：2.8年
- 标准差：1年3.79%,4.57%,4.22%
- 夏普：1年0.29,-0.06,0.16
1月：5.73% 3月：2.80% 6月：1.70%
1年：1.34% 3年：4.91% 5年：18.63% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2538
2024-10-16 累计净值 1.2545
2024-10-15 累计净值 1.254
2024-10-14 累计净值 1.2572
2024-10-11 累计净值 1.2463
2024-10-10 累计净值 1.259
2024-10-09 累计净值 1.2604
2024-10-08 累计净值 1.2896
2024-09-30 累计净值 1.258
2024-09-27 累计净值 1.2302
2024-09-26 累计净值 1.2173
2024-09-25 累计净值 1.2081
2024-09-24 累计净值 1.2056
2024-09-23 累计净值 1.1941
2024-09-20 累计净值 1.1937
2024-09-19 累计净值 1.1953
2024-09-18 累计净值 1.1919
2024-09-13 累计净值 1.1925
2024-09-12 累计净值 1.1946
2024-09-11 累计净值 1.1956
2024-09-10 累计净值 1.1968
2024-09-09 累计净值 1.1968
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄波 朱梦天 |
2022-10-15 |
至今 |
1年又36天 |
3.44% |
| 黄波 |
2021-01-06 |
至今 |
1年又11天 |
5.28% |
| 周华 黄波 |
2020-11-06 |
2021-01-05 |
60天 |
0.77% |
| 周华 董伟炜 |
2020-10-24 |
2020-11-05 |
12天 |
0.38% |
| 周华 董伟炜 |
2019-09-19 |
2020-10-23 |
1年又35天 |
10.26% |
| 沈荣 周华 |
2018-09-15 |
2019-09-18 |
1年又3天 |
6.32% |
| 沈荣 |
2018-09-06 |
2018-09-14 |
8天 |
0.03% |