005633 建信中证500指数增强C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：2.3747(2024-10-16)
- 累计净值：2.3747
- 规模：10.45亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：3.06%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2018-03-16
- 管理人：建信基金
- 基金经理：叶乐天
- 持续：5.6年
- 标准差：1年11.37%,16.58%,16.80%
- 夏普：1年-1.18,-0.65,-0.16
1月：16.26% 3月：5.08% 6月：1.91%
1年：-1.57% 3年：-21.35% 5年：19.84% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 2.3747
2024-10-15 累计净值 2.3809
2024-10-14 累计净值 2.4363
2024-10-11 累计净值 2.3776
2024-10-10 累计净值 2.4577
2024-10-09 累计净值 2.4601
2024-10-08 累计净值 2.6274
2024-09-30 累计净值 2.5009
2024-09-27 累计净值 2.3081
2024-09-26 累计净值 2.2212
2024-09-25 累计净值 2.1531
2024-09-24 累计净值 2.1333
2024-09-23 累计净值 2.0593
2024-09-20 累计净值 2.0573
2024-09-19 累计净值 2.0667
2024-09-18 累计净值 2.0459
2024-09-13 累计净值 2.0425
2024-09-12 累计净值 2.055
2024-09-11 累计净值 2.0576
2024-09-10 累计净值 2.0633
2024-09-09 累计净值 2.0655
2024-09-06 累计净值 2.0793
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 叶乐天 |
2018-03-16 |
至今 |
3年又308天 |
27.33% |